キャッシュ・フローの状況
2011年11月14日 15:14
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1082万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6206万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2066万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 896,643 | 104,722 | 617,543 | 1,001,365 | -212,930 | 2,280,790 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 88,193 | -254,349 | -255,082 | -166,156 | -320,350 | 1,860,804 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 67,340 | -19,618 | -156,922 | 47,722 | -20,183 | 1,749,284 | 2Q | -4,171 | -43,891 | -173,820 | -48,062 | -44,275 | 1,614,946 | 3Q | -136,266 | -62,268 | -293,972 | -198,534 | -62,009 | 1,333,027 | 通期 | -242,740 | -76,433 | -396,248 | -319,173 | -74,823 | 1,106,509 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 130,316 | -21,439 | -167,850 | 108,877 | -22,702 | 1,062,492 | 2Q | 244,535 | -40,787 | -222,338 | 203,748 | -42,551 | 1,097,017 | 3Q | 120,667 | -62,063 | -310,825 | 58,604 | -63,865 | 835,968 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 10億136万
- 2009年12月（連） マイ転
- -1億6615万
- 2010年12月（連） -92.09%
- -3億1917万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -2億1293万
- 2009年12月（連）増加+50.45%
- -3億2035万
- 2010年12月（連）減少-76.64%
- -7482万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 17.24%
- 2009年12月（連）
- 2.74%
- 2010年12月（連）
- -6.71%