有価証券報告書-第38期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,158,951 | -316,381 |
| 減価償却費 | 315,572 | 261,752 |
| のれん償却額 | 155,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,676 | 1,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | 21,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 541 | -3,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -1,618 |
| 支払利息 | 33,846 | 28,267 |
| 固定資産除却損 | 126,171 | － |
| 減損損失 | 155,320 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,565 | － |
| 和解金 | － | 15,421 |
| 事業整理損失 | － | 22,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,820 | -140,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,173 | -71,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,153 | 1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,012 | -17,265 |
| その他 | -77,346 | 16,386 |
| 小計 | 52,443 | -182,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,070 | 1,618 |
| 利息の支払額 | -33,699 | -27,969 |
| 法人税等の支払額 | -33,566 | -5,561 |
| 法人税等の還付額 | 99,946 | 2,932 |
| 和解金の支払額 | － | -31,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,193 | -242,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,649 | -33,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,701 | -41,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,334 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,695 | － |
| その他 | -27 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,349 | -76,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,142 | -454,531 |
| 配当金の支払額 | -53,615 | -33,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,448 | － |
| その他 | -876 | -8,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,082 | -396,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,251 | -38,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,985 | -754,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,280,790 | 1,860,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,860,804 | 1,106,509 |