有価証券報告書-第37期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -766,366 | -1,158,951 |
| 減価償却費 | 321,672 | 315,572 |
| のれん償却額 | － | 155,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,914 | 4,676 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,386 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,100 | 18,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,655 | -3,070 |
| 支払利息 | 27,593 | 33,846 |
| 社債発行費 | 13,434 | － |
| 自己株式取得費用 | 28,179 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 196,139 | － |
| 固定資産除却損 | 122,795 | 126,171 |
| 減損損失 | 399,912 | 155,320 |
| 為替差損益（△は益） | -12,239 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,393 | － |
| 補助金収入 | -106,611 | － |
| 固定資産圧縮損 | 104,744 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -39,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,573 | 151,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,890 | 425,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 358,150 | -14,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,884 | -55,012 |
| その他 | 32,922 | -77,346 |
| 小計 | 1,092,008 | 52,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,655 | 3,070 |
| 利息の支払額 | -22,292 | -33,699 |
| 法人税等の支払額 | -180,728 | -33,566 |
| 法人税等の還付額 | － | 99,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,643 | 88,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,465 | -48,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,465 | -271,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,334 |
| 補助金の受取額 | 106,611 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 99,799 | 30,695 |
| その他 | -20,823 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,722 | -254,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 802,976 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,797 | -432,142 |
| 社債の発行による収入 | 886,565 | － |
| 配当金の支払額 | -161,521 | -53,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,679 | -68,448 |
| その他 | － | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,543 | -255,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,955 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628,864 | -419,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,926 | 2,280,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,280,790 | 1,860,804 |