サイレックス・テクノロジー（6679）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -321,325 | -246,807 |
| 減価償却費 | 195,533 | 174,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,568 | -808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,407 | 63,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,900 | 19,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,314 | -829 |
| 支払利息 | 21,657 | 18,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,701 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,226 |
| 和解金 | 8,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,197 | 179,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,747 | -88,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,926 | 40,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,643 | 43,644 |
| その他 | -60,929 | -50,211 |
| 小計 | -92,983 | 150,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 829 |
| 利息の支払額 | -24,989 | -23,404 |
| 法人税等の支払額 | -5,539 | -5,053 |
| 法人税等の還付額 | 2,932 | － |
| 和解金の支払額 | -17,000 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,266 | 120,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,895 | -32,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,114 | -31,856 |
| その他 | -258 | 1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,268 | -62,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,323 | -316,822 |
| 社債の償還による支出 | － | -632,000 |
| 配当金の支払額 | -33,005 | -455 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,820 | － |
| その他 | -1,821 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,972 | -310,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,269 | -18,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,777 | -270,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,804 | 1,333,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,027 | 835,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
