サイレックス・テクノロジー（6679）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -223,749 | -36,894 |
| 減価償却費 | 130,470 | 115,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,611 | -820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,800 | 14,300 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -919 | -586 |
| 支払利息 | 14,536 | 11,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,701 | － |
| 和解金 | 8,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,255 | 103,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,440 | -113,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,113 | 13,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,790 | 107,802 |
| その他 | 56,792 | 44,744 |
| 小計 | 29,389 | 261,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 919 | 586 |
| 利息の支払額 | -14,915 | -12,100 |
| 法人税等の支払額 | -5,497 | -3,531 |
| 法人税等の還付額 | 2,932 | － |
| 和解金の支払額 | -17,000 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,171 | 244,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,753 | -21,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,522 | -20,865 |
| その他 | 384 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,891 | -40,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,479 | -195,428 |
| 社債の償還による支出 | － | -66,000 |
| 配当金の支払額 | -32,468 | -353 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,820 | － |
| その他 | -1,052 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,820 | -222,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,974 | 9,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,858 | -9,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,804 | 1,614,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,946 | 1,097,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
