四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年8月11日 15:35
【資料】
四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年6月30日
自 2011年1月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-223,749-36,894
減価償却費130,470115,232
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,611-820
退職給付引当金の増減額(△は減少)19,80014,300
その他の引当金の増減額(△は減少)3,183
受取利息及び受取配当金-919-586
支払利息14,53611,462
投資有価証券評価損益(△は益)1,701
和解金8,650
売上債権の増減額(△は増加)21,255103,576
たな卸資産の増減額(△は増加)-99,440-113,436
未収入金の増減額(△は増加)62,11313,016
仕入債務の増減額(△は減少)40,790107,802
その他56,79244,744
小計29,389261,581
利息及び配当金の受取額919586
利息の支払額-14,915-12,100
法人税等の支払額-5,497-3,531
法人税等の還付額2,932
和解金の支払額-17,000-2,000
営業活動によるキャッシュ・フロー-4,171244,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-17,753-21,686
無形固定資産の取得による支出-26,522-20,865
その他3841,765
投資活動によるキャッシュ・フロー-43,891-40,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入40,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-234,479-195,428
社債の償還による支出-66,000
配当金の支払額-32,468-353
自己株式の取得による支出-5,820
その他-1,052-556
財務活動によるキャッシュ・フロー-173,820-222,338
現金及び現金同等物に係る換算差額-23,9749,098
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-245,858-9,492
現金及び現金同等物の期首残高1,860,8041,614,946
現金及び現金同等物の四半期末残高1,614,9461,097,017