四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -223,749 | -36,894 |
減価償却費 | 130,470 | 115,232 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,611 | -820 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,800 | 14,300 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 3,183 |
受取利息及び受取配当金 | -919 | -586 |
支払利息 | 14,536 | 11,462 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,701 | - |
和解金 | 8,650 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,255 | 103,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,440 | -113,436 |
未収入金の増減額(△は増加) | 62,113 | 13,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,790 | 107,802 |
その他 | 56,792 | 44,744 |
小計 | 29,389 | 261,581 |
利息及び配当金の受取額 | 919 | 586 |
利息の支払額 | -14,915 | -12,100 |
法人税等の支払額 | -5,497 | -3,531 |
法人税等の還付額 | 2,932 | - |
和解金の支払額 | -17,000 | -2,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,171 | 244,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,753 | -21,686 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,522 | -20,865 |
その他 | 384 | 1,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,891 | -40,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 40,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -234,479 | -195,428 |
社債の償還による支出 | - | -66,000 |
配当金の支払額 | -32,468 | -353 |
自己株式の取得による支出 | -5,820 | - |
その他 | -1,052 | -556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,820 | -222,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,974 | 9,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -245,858 | -9,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,804 | 1,614,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,946 | 1,097,017 |