利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は8億85百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億57百万円、売上債権の減少による資金増加27億67百万円、たな卸資産の減少による資金増加9億87百万円、仕入債務の減少による資金減少51億62百万円、減価償却費3億34百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は33億8百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出350億円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入320億16百万円、有形・無形固定資産の取得による支出2億43百万円、子会社株式の取得による支出1億56百万円によるものです。

2014/11/11 10:13