6676 メルコ HD

6676
2024/04/24
時価
575億円
PER 予
24.69倍
2010年以降
4.76-33.1倍
(2010-2023年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.59-1.95倍
(2010-2023年)
配当 予
3.53%
ROE 予
3.7%
ROA 予
2.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 14:19
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-885-3,308-444-4,193-2434,916
通期2,956-3,465-889-509-3988,404
2016年
3月期
連結
2Q1,517-3,627-888-2,110-1095,398
通期6,108-4,662-5,1021,446-3684,664
2017年
3月期
連結
2Q4,368239-3,4744,607-2535,706
通期6,487-1,151-5,4015,336-4594,595
2018年
3月期
連結
2Q-605-159-2,066-764-1361,769
通期4,090-733-3,5793,357-3264,344
2019年
3月期
連結
2Q2,5241,055903,579-3,1188,053
通期5,577-2,083-7103,494-4,7937,117
2020年
3月期
連結
2Q3,37611,478-12,91814,854-9269,036
通期6,54912,257-15,46918,806-1,65810,444
2021年
3月期
連結
2Q2,74812,916-95015,664-96025,151
通期11,26612,235-4,44123,501-1,20529,562
2022年
3月期
連結
2Q-3,417-385-5,754-3,802-93720,017
通期1,005-1,839-6,958-834-1,33621,834
2023年
3月期
連結
2Q2,1064,305-1,4626,411-2,41626,866
通期3922,744-4,5063,136-2,14820,506
2024年
3月期
連結
2Q883-2,127-1,403-1,244-2,19617,916
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
29億5600万
2016年3月(連) +106.63%
61億800万
2017年3月(連) +6.2%
64億8700万
2018年3月(連) -36.95%
40億9000万
2019年3月(連) +36.36%
55億7700万
2020年3月(連) +17.43%
65億4900万
2021年3月(連) +72.03%
112億6600万
2022年3月(連) -91.08%
10億500万
2023年3月(連) -61%
3億9200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-34億6500万
2016年3月(連)投入+34.55%
-46億6200万
2017年3月(連)投入-75.31%
-11億5100万
2018年3月(連)投入-36.32%
-7億3300万
2019年3月(連)投入+184.17%
-20億8300万
2020年3月(連)資金回収
122億5700万
2021年3月(連)回収-0.18%
122億3500万
2022年3月(連)資金投入
-18億3900万
2023年3月(連)資金回収
27億4400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8億8900万
2016年3月(連)返済還元
-51億200万
2017年3月(連)返済還元
-54億100万
2018年3月(連)返済還元
-35億7900万
2019年3月(連)返済還元
-7億1000万
2020年3月(連)返済還元
-154億6900万
2021年3月(連)返済還元
-44億4100万
2022年3月(連)返済還元
-69億5800万
2023年3月(連)返済還元
-45億600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億900万
2016年3月(連) プラ転
14億4600万
2017年3月(連) +269.02%
53億3600万
2018年3月(連) -37.09%
33億5700万
2019年3月(連) +4.08%
34億9400万
2020年3月(連) +438.24%
188億600万
2021年3月(連) +24.97%
235億100万
2022年3月(連) マイ転
-8億3400万
2023年3月(連) プラ転
31億3600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億9800万
2016年3月(連)減少-7.54%
-3億6800万
2017年3月(連)増加+24.73%
-4億5900万
2018年3月(連)減少-28.98%
-3億2600万
2019年3月(連)増加+999.99%
-47億9300万
2020年3月(連)減少-65.41%
-16億5800万
2021年3月(連)減少-27.32%
-12億500万
2022年3月(連)増加+10.87%
-13億3600万
2023年3月(連)増加+60.78%
-21億4800万

現金等#8

2015年3月(連)
84億400万
2016年3月(連) -44.5%
46億6400万
2017年3月(連) -1.48%
45億9500万
2018年3月(連) -5.46%
43億4400万
2019年3月(連) +63.84%
71億1700万
2020年3月(連) +46.75%
104億4400万
2021年3月(連) +183.05%
295億6200万
2022年3月(連) -26.14%
218億3400万
2023年3月(連) -6.08%
205億600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.58%
2016年3月(連)
7.63%
2017年3月(連)
8.7%
2018年3月(連)
5.66%
2019年3月(連)
5.12%
2020年3月(連)
5.7%
2021年3月(連)
8.67%
2022年3月(連)
0.7%
2023年3月(連)
0.27%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高