キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 17:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 43億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -5,210 | -437 | -4,902 | -705 | 6,345 | 通期 | 6,045 | -7,292 | -893 | -1,247 | -1,217 | 9,561 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -885 | -3,308 | -444 | -4,193 | -243 | 4,916 | 通期 | 2,956 | -3,465 | -889 | -509 | -398 | 8,404 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -3,627 | -888 | -2,110 | -109 | 5,398 | 通期 | 6,108 | -4,662 | -5,102 | 1,446 | -368 | 4,664 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,368 | 239 | -3,474 | 4,607 | -253 | 5,706 | 通期 | 6,487 | -1,151 | -5,401 | 5,336 | -459 | 4,595 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -159 | -2,066 | -764 | -136 | 1,769 | 通期 | 4,090 | -733 | -3,579 | 3,357 | -326 | 4,344 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,524 | 1,055 | 90 | 3,579 | -3,118 | 8,053 | 通期 | 5,577 | -2,083 | -710 | 3,494 | -4,793 | 7,117 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,376 | 11,478 | -12,918 | 14,854 | -926 | 9,036 | 通期 | 6,549 | 12,257 | -15,469 | 18,806 | -1,658 | 10,444 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,748 | 12,916 | -950 | 15,664 | -960 | 25,151 | 通期 | 11,266 | 12,235 | -4,441 | 23,501 | -1,205 | 29,562 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,417 | -385 | -5,754 | -3,802 | -937 | 20,017 | 通期 | 1,005 | -1,839 | -6,958 | -834 | -1,336 | 21,834 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,106 | 4,305 | -1,462 | 6,411 | -2,416 | 26,866 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -12億4700万
- 2015年3月（連）
- -5億900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 14億4600万
- 2017年3月（連） +269.02%
- 53億3600万
- 2018年3月（連） -37.09%
- 33億5700万
- 2019年3月（連） +4.08%
- 34億9400万
- 2020年3月（連） +438.24%
- 188億600万
- 2021年3月（連） +24.97%
- 235億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億3400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.97%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 7.63%
- 2017年3月（連）
- 8.7%
- 2018年3月（連）
- 5.66%
- 2019年3月（連）
- 5.12%
- 2020年3月（連）
- 5.7%
- 2021年3月（連）
- 8.67%
- 2022年3月（連）
- 0.7%