キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,368 | 239 | -3,474 | 4,607 | -253 | 5,706 | 通期 | 6,487 | -1,151 | -5,401 | 5,336 | -459 | 4,595 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -159 | -2,066 | -764 | -136 | 1,769 | 通期 | 4,090 | -733 | -3,579 | 3,357 | -326 | 4,344 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,524 | 1,055 | 90 | 3,579 | -3,118 | 8,053 | 通期 | 5,577 | -2,083 | -710 | 3,494 | -4,793 | 7,117 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,376 | 11,478 | -12,918 | 14,854 | -926 | 9,036 | 通期 | 6,549 | 12,257 | -15,469 | 18,806 | -1,658 | 10,444 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,748 | 12,916 | -950 | 15,664 | -960 | 25,151 | 通期 | 11,266 | 12,235 | -4,441 | 23,501 | -1,205 | 29,562 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,417 | -385 | -5,754 | -3,802 | -937 | 20,017 | 通期 | 1,005 | -1,839 | -6,958 | -834 | -1,336 | 21,834 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,106 | 4,305 | -1,462 | 6,411 | -2,416 | 26,866 | 通期 | 392 | 2,744 | -4,506 | 3,136 | -2,148 | 20,506 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -2,127 | -1,403 | -1,244 | -2,196 | 17,916 | 通期 | 6,625 | 5,366 | -2,606 | 11,991 | -1,740 | 29,958 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -323 | -883 | -6,247 | -1,206 | -1,223 | 22,468 | 通期 | 14,725 | -1,363 | -7,159 | 13,362 | -1,017 | 31,609 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,987 | -185 | -6,925 | 1,802 | -225 | 26,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 53億3600万
- 2018年3月（連） -37.09%
- 33億5700万
- 2019年3月（連） +4.08%
- 34億9400万
- 2020年3月（連） +438.24%
- 188億600万
- 2021年3月（連） +24.97%
- 235億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億3400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 31億3600万
- 2024年3月（連） +282.37%
- 119億9100万
- 2025年3月（連） +11.43%
- 133億6200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.7%
- 2018年3月（連）
- 5.66%
- 2019年3月（連）
- 5.12%
- 2020年3月（連）
- 5.7%
- 2021年3月（連）
- 8.67%
- 2022年3月（連）
- 0.7%
- 2023年3月（連）
- 0.27%
- 2024年3月（連）
- 4.54%
- 2025年3月（連）
- 10.28%
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