四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,239 | 2,889 |
減価償却費 | 1,047 | 1,016 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -91 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -25 |
支払利息 | 4 | 2 |
訴訟関連損失 | - | 415 |
売上債権の増減額(△は増加) | -370 | 2,066 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,950 | -3,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 529 | 2,296 |
未払金の増減額(△は減少) | -298 | -370 |
その他 | -1,488 | -871 |
小計 | -432 | 4,008 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 293 |
利息の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額 | -3,216 | -2,318 |
法人税等の還付額 | 91 | 124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,417 | 2,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -627 | -910 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -310 | -1,506 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,702 | -6,702 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,288 | 13,411 |
その他 | -34 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 4,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -449 | -449 |
自己株式の取得による支出 | -4,668 | |
配当金の支払額 | -636 | -1,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,754 | -1,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,545 | 5,031 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,017 | 26,866 |