四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,226 | 7,239 |
| 減価償却費 | 1,150 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -1 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | -370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,703 | -6,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156 | -298 |
| その他 | 310 | -1,488 |
| 小計 | 3,563 | -432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 142 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -3,216 |
| 法人税等の還付額 | 488 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,748 | -3,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -310 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,313 | -6,702 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,213 | 7,288 |
| その他 | -22 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,916 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -449 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,668 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -501 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -5,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,706 | -9,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,562 | 20,017 |