四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,007 | 3,903 |
減価償却費 | 1,278 | 1,182 |
受取利息及び受取配当金 | -441 | -356 |
持分法による投資損益(△は益) | 102 | 22 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 101 | - |
支払利息 | 9 | 8 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | -388 | -447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 761 | 1,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,321 | -1,804 |
未払金の増減額(△は減少) | -185 | -173 |
その他 | -179 | 150 |
小計 | 3,743 | 3,701 |
利息及び配当金の受取額 | 583 | 356 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,845 | -1,229 |
法人税等の還付額 | 51 | 555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,524 | 3,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,945 | -784 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -173 | -142 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,683 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33,623 | -20,613 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,011 | 33,243 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -207 |
その他 | 94 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | 11,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | -3,400 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -705 | -624 |
自己株式の取得による支出 | -1,531 | -8,302 |
新株予約権の発行による収入 | 19 | - |
配当金の支払額 | -892 | -591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -12,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,709 | 1,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,117 | 9,036 |