有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,855 | 13,036 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,280 |
| のれん償却額 | 109 | 109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -38 |
| 支払利息 | 13 | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | 60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -7,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -1,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 695 | -254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68 | -801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -358 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 642 | -97 |
| その他 | 65 | 264 |
| 小計 | 12,220 | 5,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 245 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,695 | -4,341 |
| 法人税等の還付額 | 488 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,266 | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -1,287 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,376 | -6,714 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,214 | 7,289 |
| その他 | -23 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,235 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -899 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,542 | -4,668 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,441 | -6,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,118 | -7,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,562 | 21,834 |