営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金)は49億16百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は8億85百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億57百万円、売上債権の減少による資金増加27億67百万円、たな卸資産の減少による資金増加9億87百万円、仕入債務の減少による資金減少51億62百万円、減価償却費3億34百万円によるものです。

2014/11/11 10:13