利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は43億68百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益32億96百万円、仕入債務の増加による資金増加15億23百万円、売上債権の減少による資金増加6億50百万円、法人税等の支払額6億64百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は2億39百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出330億円、関係会社株式の取得による支出24億98百万円、有形・無形固定資産の取得による支出2億53百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入360億円によるものです。

2016/11/11 9:31