利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は6億5百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益32億31百万円、たな卸資産の減少による資金増加8億29百万円、売上債権の減少による資金増加7億92百万円、仕入債務の減少による資金減少41億73百万円、法人税等の支払額16億74百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1億59百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出330億円、有形・無形固定資産の取得による支出1億37百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入330億円によるものです。

2017/11/10 9:36