利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は25億24百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益40億7百万円、減価償却費12億78百万円、たな卸資産の減少による資金増加7億61百万円、仕入債務の減少による資金減少13億21百万円、法人税等の支払い18億45百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は10億55百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出336億23百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入330億11百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入46億83百万円、有形・無形固定資産の取得による支出31億19百万円によるものです。

2019/01/25 13:17