1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,074	899	0.34	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,759	1,860	0.34	2021年～2023年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/30 15:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)連結貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金1,074百万円は長期借入金に含まれております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/06/30 15:47