流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は139億8百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億15百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加11億51百万円、その他流動資産の減少1億7百万円など流動資産合計が10億47百万円増加したことによるものです。
負債は77億26百万円となり前連結会計年度末と比較して5億57百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加1億46百万円、支払補償損失引当金の計上2億11百万円等により流動負債が2億87百万円増加し、長期借入金の増加2億80百万円等により固定負債合計が2億69百万円増加したことによるものです。
なお、純資産は61億81百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億58百万円増加いたしました。

2015/09/28 16:39