キャッシュ・フローの状況
2023年2月24日 16:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5371万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2325万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 240 | -94 | -83 | 147 | -94 | 3,203 | 通期 | 200 | -171 | -471 | 29 | -171 | 2,748 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 882 | -96 | 793 | 785 | -96 | 4,330 | 通期 | 1,024 | -153 | -384 | 871 | -153 | 3,278 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 443 | -187 | 1,303 | 256 | -187 | 4,671 | 通期 | 159 | -358 | 962 | -199 | -358 | 3,576 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 490 | -325 | 513 | 165 | -325 | 4,463 | 通期 | 797 | -475 | 312 | 322 | -475 | 4,618 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 879 | -123 | 162 | 756 | -123 | 5,413 | 通期 | 1,470 | -213 | -103 | 1,257 | -213 | 5,762 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 7 | -78 | 442 | -71 | -78 | 5,959 | 通期 | 117 | -197 | -431 | -80 | -241 | 4,889 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -202 | -212 | 387 | -413 | -212 | 4,909 | 通期 | -67 | -275 | -216 | -342 | -256 | 4,397 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -14 | -221 | 1,110 | -235 | -21 | 5,511 | 通期 | 1,369 | -239 | -119 | 1,130 | -47 | 5,625 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -26 | 21 | 385 | -5 | -29 | 6,314 | 通期 | -123 | -251 | 454 | -374 | -138 | 6,279 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年11月（連）
- 2890万
- 2015年11月（連） 大幅増
- 8億7139万
- 2016年11月（連） マイ転
- -1億9910万
- 2017年11月（連） プラ転
- 3億2229万
- 2018年11月（連） +289.98%
- 12億5690万
- 2019年11月（連） マイ転
- -7977万
- 2020年11月（連） -328.38%
- -3億4174万
- 2021年11月（連） プラ転
- 11億2991万
- 2022年11月（連） マイ転
- -3億7381万
営業CFマージン
- 2014年11月（連）
- 2.58%
- 2015年11月（連）
- 12.59%
- 2016年11月（連）
- 2.23%
- 2017年11月（連）
- 11.34%
- 2018年11月（連）
- 19.47%
- 2019年11月（連）
- 1.62%
- 2020年11月（連）
- -1.02%
- 2021年11月（連）
- 16.46%
- 2022年11月（連）
- -1.71%