キャッシュ・フローの状況
2026年2月26日 16:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7038万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6413万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 443 | -187 | 1,303 | 256 | -187 | 4,671 | 通期 | 159 | -358 | 962 | -199 | -358 | 3,576 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 490 | -325 | 513 | 165 | -325 | 4,463 | 通期 | 797 | -475 | 312 | 322 | -475 | 4,618 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 879 | -123 | 162 | 756 | -123 | 5,413 | 通期 | 1,470 | -213 | -103 | 1,257 | -213 | 5,762 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 7 | -78 | 442 | -71 | -78 | 5,959 | 通期 | 117 | -197 | -431 | -80 | -241 | 4,889 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -202 | -212 | 387 | -413 | -212 | 4,909 | 通期 | -67 | -275 | -216 | -342 | -256 | 4,397 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -14 | -221 | 1,110 | -235 | -21 | 5,511 | 通期 | 1,369 | -239 | -119 | 1,130 | -47 | 5,625 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -26 | 21 | 385 | -5 | -29 | 6,314 | 通期 | -123 | -251 | 454 | -374 | -138 | 6,279 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -461 | -477 | 664 | -938 | -162 | 5,841 | 通期 | -1,491 | -338 | 1,297 | -1,829 | -159 | 5,988 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -298 | 141 | -212 | -157 | -124 | 5,712 | 通期 | -251 | -21 | -1,024 | -272 | -188 | 4,667 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 324 | -461 | -1,373 | -137 | -133 | 3,261 | 通期 | 51 | 164 | -1,570 | 215 | -128 | 3,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- -1億9910万
- 2017年11月（連） プラ転
- 3億2229万
- 2018年11月（連） +289.98%
- 12億5690万
- 2019年11月（連） マイ転
- -7977万
- 2020年11月（連） -328.38%
- -3億4174万
- 2021年11月（連） プラ転
- 11億2991万
- 2022年11月（連） マイ転
- -3億7381万
- 2023年11月（連） -389.18%
- -18億2862万
- 2024年11月（連）
- -2億7249万
- 2025年11月（連） プラ転
- 2億1471万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 2.23%
- 2017年11月（連）
- 11.34%
- 2018年11月（連）
- 19.47%
- 2019年11月（連）
- 1.62%
- 2020年11月（連）
- -1.02%
- 2021年11月（連）
- 16.46%
- 2022年11月（連）
- -1.71%
- 2023年11月（連）
- -21.67%
- 2024年11月（連）
- -3.96%
- 2025年11月（連）
- 0.75%
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