6664 オプトエレクトロニクス

6664
2024/05/24
時価
21億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-93.9倍
(2010-2023年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.31-1.67倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月22日 15:36
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9747万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3780万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億9082万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q882-96793785-964,330
通期1,024-153-384871-1533,278
2016年
11月期
連結
2Q443-1871,303256-1874,671
通期159-358962-199-3583,576
2017年
11月期
連結
2Q490-325513165-3254,463
通期797-475312322-4754,618
2018年
11月期
連結
2Q879-123162756-1235,413
通期1,470-213-1031,257-2135,762
2019年
11月期
連結
2Q7-78442-71-785,959
通期117-197-431-80-2414,889
2020年
11月期
連結
2Q-202-212387-413-2124,909
通期-67-275-216-342-2564,397
2021年
11月期
連結
2Q-14-2211,110-235-215,511
通期1,369-239-1191,130-475,625
2022年
11月期
連結
2Q-2621385-5-296,314
通期-123-251454-374-1386,279
2023年
11月期
連結
2Q-461-477664-938-1625,841
通期-1,491-3381,297-1,829-1595,988

キャッシュ・フロー推移

2023/11(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
10億2389万
2016年11月(連) -84.44%
1億5934万
2017年11月(連) +400.26%
7億9711万
2018年11月(連) +84.42%
14億7002万
2019年11月(連) -92.01%
1億1740万
2020年11月(連) マイ転
-6687万
2021年11月(連) プラ転
13億6903万
2022年11月(連) マイ転
-1億2325万
2023年11月(連) 大幅減
-14億9082万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-1億5250万
2016年11月(連)投入+135.05%
-3億5844万
2017年11月(連)投入+32.46%
-4億7481万
2018年11月(連)投入-55.12%
-2億1311万
2019年11月(連)投入-7.48%
-1億9717万
2020年11月(連)投入+39.4%
-2億7487万
2021年11月(連)投入-13.01%
-2億3912万
2022年11月(連)投入+4.78%
-2億5056万
2023年11月(連)投入+34.82%
-3億3780万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)返済還元
-3億8353万
2016年11月(連)資金調達
9億6242万
2017年11月(連)資金調達
3億1151万
2018年11月(連)返済還元
-1億272万
2019年11月(連)返済還元
-4億3069万
2020年11月(連)返済還元
-2億1555万
2021年11月(連)返済還元
-1億1938万
2022年11月(連)資金調達
4億5371万
2023年11月(連)資金調達
12億9747万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
8億7139万
2016年11月(連) マイ転
-1億9910万
2017年11月(連) プラ転
3億2229万
2018年11月(連) +289.98%
12億5690万
2019年11月(連) マイ転
-7977万
2020年11月(連) -328.38%
-3億4174万
2021年11月(連) プラ転
11億2991万
2022年11月(連) マイ転
-3億7381万
2023年11月(連) -389.18%
-18億2862万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-1億5250万
2016年11月(連)増加+135.05%
-3億5844万
2017年11月(連)増加+32.46%
-4億7481万
2018年11月(連)減少-55.12%
-2億1311万
2019年11月(連)増加+13.08%
-2億4100万
2020年11月(連)増加+6.22%
-2億5600万
2021年11月(連)減少-81.64%
-4700万
2022年11月(連)増加+193.62%
-1億3800万
2023年11月(連)増加+15.22%
-1億5900万

現金等#8

2015年11月(連)
32億7779万
2016年11月(連) +9.1%
35億7613万
2017年11月(連) +29.14%
46億1826万
2018年11月(連) +24.76%
57億6156万
2019年11月(連) -15.15%
48億8871万
2020年11月(連) -10.05%
43億9718万
2021年11月(連) +27.92%
56億2505万
2022年11月(連) +11.62%
62億7875万
2023年11月(連) -4.64%
59億8764万

営業CFマージン

2015年11月(連)
12.59%
2016年11月(連)
2.23%
2017年11月(連)
11.34%
2018年11月(連)
19.47%
2019年11月(連)
1.62%
2020年11月(連)
-1.02%
2021年11月(連)
16.46%
2022年11月(連)
-1.71%
2023年11月(連)
-21.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高