四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,364 | 209,931 |
| 減価償却費 | 95,380 | 74,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,612 | -3,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,057 | 60,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -2,243 |
| 支払利息 | 18,128 | 22,123 |
| 為替差損益（△は益） | -20,079 | 64,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 472 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,459 | -95,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 620,236 | -701,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,428 | 499,036 |
| その他 | -37,300 | -48,417 |
| 小計 | 584,296 | 79,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 2,243 |
| 利息の支払額 | -18,290 | -21,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,619 | -93,624 |
| 補助金の受取額 | 49,340 | 7,380 |
| 訴訟和解金の支払額 | -467,775 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,360 | -26,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,423 | -10,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -18,144 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,760 | 21,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,665 | -19,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491,435 | -1,343,334 |
| リース債務の返済による支出 | -1,907 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,992 | 384,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,107 | 309,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,978 | 688,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,625,051 | 6,313,916 |