オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,283,903 | 728,364 |
| 減価償却費 | 99,453 | 95,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,516 | 6,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,475 | 60,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,789 | -688 |
| 支払利息 | 7,681 | 18,128 |
| 為替差損益（△は益） | 3,715 | -20,079 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 472 |
| 訴訟和解金 | 981,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,263 | -450,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 569,555 | 620,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,696 | -436,428 |
| その他 | -237,357 | -37,300 |
| 小計 | 297,846 | 584,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,789 | 688 |
| 利息の支払額 | -7,640 | -18,290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,106 | -162,619 |
| 補助金の受取額 | 69,000 | 49,340 |
| 訴訟和解金の支払額 | -490,770 | -467,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,881 | -14,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,540 | -20,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -337 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,613 | -220,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,665 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411,124 | -1,491,435 |
| リース債務の返済による支出 | -1,863 | -1,907 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,011 | 1,109,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,148 | 239,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,665 | 1,113,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,397,188 | 5,511,166 |
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