四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 474,675 | -1,283,903 |
| 減価償却費 | 133,428 | 99,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | 3,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,821 | 57,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,450 | -2,789 |
| 支払利息 | 8,141 | 7,681 |
| 為替差損益（△は益） | 5,441 | 3,715 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,872 | － |
| 訴訟和解金 | － | 981,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,354 | 66,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,581 | 569,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,989 | 32,696 |
| その他 | -174,565 | -237,357 |
| 小計 | 86,997 | 297,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,450 | 2,789 |
| 利息の支払額 | -7,833 | -7,640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,076 | -73,106 |
| 補助金の受取額 | 10,419 | 69,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -490,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,957 | -201,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,510 | -211,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,451 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,962 | -211,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,890,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445,990 | -1,411,124 |
| リース債務の返済による支出 | -1,884 | -1,863 |
| 配当金の支払額 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,118 | 387,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,377 | 47,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,736 | 20,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,959,297 | 4,909,380 |