四半期報告書-第44期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,438 | 474,675 |
| 減価償却費 | 150,318 | 133,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | -3,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,879 | 63,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -4,450 |
| 支払利息 | 10,074 | 8,141 |
| 為替差損益（△は益） | 256 | 5,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,476 | 4,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,088 | 53,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 589,434 | -462,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,219 | -11,989 |
| その他 | -55,484 | -174,565 |
| 小計 | 839,355 | 86,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 4,450 |
| 利息の支払額 | -9,922 | -7,833 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,184 | -87,076 |
| 補助金の受取額 | 31,000 | 10,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,653 | 6,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,486 | -57,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,334 | -20,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,820 | -77,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386,228 | -1,445,990 |
| リース債務の返済による支出 | -2,180 | -1,884 |
| 配当金の支払額 | -25 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,565 | 442,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,113 | -173,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,284 | 197,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,761,561 | 5,959,297 |