四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,084 | 104,438 |
| 減価償却費 | 178,082 | 150,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | 1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,555 | 59,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,338 | -2,035 |
| 支払利息 | 15,837 | 10,074 |
| 為替差損益（△は益） | -2,678 | 256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 2,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,913 | 37,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,265 | 589,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,237 | -58,219 |
| その他 | -27,802 | -55,484 |
| 小計 | 486,607 | 839,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,338 | 2,035 |
| 利息の支払額 | -15,479 | -9,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,967 | 16,184 |
| 補助金の受取額 | 70,000 | 31,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,498 | 878,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,458 | -77,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,880 | -45,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,338 | -122,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,453,965 | -1,386,228 |
| リース債務の返済による支出 | -2,449 | -2,180 |
| 配当金の支払額 | -30,924 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,660 | 161,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,088 | -123,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886,909 | 794,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,618,267 | 5,412,551 |