四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,203 | 203,084 |
| 減価償却費 | 120,724 | 178,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -395 | -1,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,059 | 43,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,548 | -3,338 |
| 支払利息 | 21,499 | 15,837 |
| 為替差損益（△は益） | 4,788 | -2,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,378 | 208,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,294 | -300,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,453 | 172,237 |
| その他 | 3,942 | -27,802 |
| 小計 | 610,968 | 486,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,548 | 3,338 |
| 利息の支払額 | -21,161 | -15,479 |
| 法人税等の支払額 | -152,423 | -53,967 |
| 補助金の受取額 | － | 70,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,933 | 490,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,073 | -285,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,456 | -39,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,530 | -325,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,630,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,447 | -1,453,965 |
| リース債務の返済による支出 | -9,713 | -2,449 |
| 配当金の支払額 | -30,617 | -30,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,221 | 512,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166,229 | 209,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393,395 | 886,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,191 | 4,463,041 |