四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,047 | 344,203 |
| 減価償却費 | 143,014 | 120,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,298 | -395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,570 | 73,059 |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | 206,944 | － |
| 受取補償金 | -416,663 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,057 | -5,548 |
| 支払利息 | 27,753 | 21,499 |
| 為替差損益（△は益） | 17,115 | 4,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 227 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,179 | 306,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,566 | -185,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,730 | -72,453 |
| その他 | 213,246 | 3,942 |
| 小計 | 533,379 | 610,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 5,548 |
| 利息の支払額 | -27,651 | -21,161 |
| 補償金の受取額 | 416,663 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,875 | -152,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,573 | 442,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,088 | -141,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,371 | -45,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,459 | -186,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,868 | -1,286,447 |
| リース債務の返済による支出 | -24,231 | -9,713 |
| 配当金の支払額 | -32,508 | -30,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,392 | 1,303,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,202 | -166,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,581,708 | 1,393,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329,880 | 4,671,191 |