四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,017 | 448,047 |
| 減価償却費 | 181,916 | 143,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,204 | 9,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,434 | 62,570 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 307,846 | － |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 206,944 |
| 受取補償金 | － | -416,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,489 | -5,057 |
| 支払利息 | 36,273 | 27,753 |
| 為替差損益（△は益） | 12,801 | 17,115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,895 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,240 | 80,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,685 | -165,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,362 | -87,730 |
| その他 | 119,755 | 213,246 |
| 小計 | 290,812 | 533,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,489 | 5,057 |
| 利息の支払額 | -36,392 | -27,651 |
| 補償金の受取額 | － | 416,663 |
| 法人税等の支払額 | -20,533 | -45,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,376 | 881,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,466 | -90,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -6,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,814 | -96,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426,546 | -1,249,868 |
| 配当金の支払額 | -32,486 | -32,508 |
| リース債務の返済による支出 | -24,178 | -24,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,210 | 793,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,323 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,674 | 1,581,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,202,981 | 4,329,880 |