四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 229,933 | -107,017 |
| 減価償却費 | 226,980 | 181,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,395 | 13,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,154 | 54,434 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 307,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,639 | -6,489 |
| 支払利息 | 47,763 | 36,273 |
| 為替差損益（△は益） | -90,978 | 12,801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 253 | 1,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,900 | 33,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,427 | -252,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,511 | -104,362 |
| その他 | -191,060 | 119,755 |
| 小計 | 869,640 | 290,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,639 | 6,489 |
| 利息の支払額 | -47,426 | -36,392 |
| 法人税等の支払額 | -69,889 | -20,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,964 | 240,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,618 | -86,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,201 | -7,347 |
| その他 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,640 | -93,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -448,337 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,630,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712,202 | -1,426,546 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,890 | -32,486 |
| リース債務の返済による支出 | -14,346 | -24,178 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70,161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,385 | -83,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263,426 | 122,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,136 | 185,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,622 | 3,203,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,203,759 | 3,202,981 |