オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 292,075 | 229,933 |
| 減価償却費 | 281,486 | 226,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,496 | 5,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,300 | 50,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,591 | -6,639 |
| 支払利息 | 88,027 | 47,763 |
| 為替差損益（△は益） | -10,722 | -90,978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 808 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,989 | 323,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509,964 | 233,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,092 | 40,511 |
| その他 | 128,121 | -191,060 |
| 小計 | 365,941 | 869,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,591 | 6,639 |
| 利息の支払額 | -88,059 | -47,426 |
| 法人税等の支払額 | -74,392 | -69,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,080 | 758,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,496 | -72,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,201 |
| その他 | 130 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,366 | -80,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,023,930 | -448,337 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,193 | -1,712,202 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -13,156 | -32,890 |
| リース債務の返済による支出 | -10,097 | -14,346 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 70,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,623 | 362,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,833 | 263,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,171 | 1,304,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,465 | 2,716,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716,636 | 3,203,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
