オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 145,360 | 292,075 |
| 減価償却費 | 274,789 | 281,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,540 | -19,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,844 | 61,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -7,591 |
| 支払利息 | 95,863 | 88,027 |
| 為替差損益（△は益） | 1,170 | -10,722 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -70,816 | 808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,102 | 223,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,584 | -509,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,691 | -162,092 |
| その他 | 11,615 | 128,121 |
| 小計 | 337,506 | 365,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,786 | 7,591 |
| 利息の支払額 | -94,041 | -88,059 |
| 法人税等の支払額 | -57,966 | -74,392 |
| 法人税等の還付額 | 35,758 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,044 | 211,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,611 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,572 | -49,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475,668 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | － |
| その他 | － | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,881 | -51,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,486 | -1,023,930 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,144 | -1,068,193 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | － | -13,156 |
| リース債務の返済による支出 | -9,773 | -10,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,431 | 454,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,984 | 83,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,478 | 698,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,476,115 | 1,571,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,594 | 2,716,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
