オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 155,908 | 145,360 |
| 減価償却費 | 359,622 | 274,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,898 | 17,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -1,786 |
| 株式交付費 | 12,794 | － |
| 支払利息 | 106,446 | 95,863 |
| 為替差損益（△は益） | -452 | 1,170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25,880 | -70,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,352 | 54,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,520 | 74,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,063 | -290,691 |
| その他 | -173,542 | 11,615 |
| 小計 | 950,382 | 337,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -113,463 | -94,041 |
| 法人税等の支払額 | 23,076 | -57,966 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,638 | 223,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,182 | -86,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,514 | 475,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,826 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,382 | 398,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,203 | 238,486 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252,636 | -637,144 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -180,000 |
| 株式の発行による収入 | 352,775 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,656 | -558,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,541 | 31,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,822 | 95,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 1,106,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,765 | 1,571,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
