オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 209,931 | -123,580 |
| 減価償却費 | 74,728 | 67,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | 4,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,374 | 58,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,243 | -16,489 |
| 支払利息 | 22,123 | 22,361 |
| 為替差損益（△は益） | 64,288 | 7,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 578 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,941 | 188,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -701,523 | -488,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,036 | -285,543 |
| その他 | -48,417 | 25,787 |
| 小計 | 79,640 | -538,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 | 11,054 |
| 利息の支払額 | -21,885 | -22,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,624 | 76,933 |
| 補助金の受取額 | 7,380 | 12,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,246 | -461,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 227,954 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -582,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,576 | -156,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,144 | -5,619 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,279 | -476,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,998 | -219,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,334 | -1,313,705 |
| リース債務の返済による支出 | -1,953 | -2,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,714 | 663,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309,117 | -163,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,864 | -437,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278,751 | 5,841,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
