オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -123,580 | -285,091 |
| 減価償却費 | 67,932 | 77,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 6,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,621 | 61,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,489 | -30,991 |
| 支払利息 | 22,361 | 26,475 |
| 為替差損益（△は益） | 7,730 | 59,347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 573 | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,353 | 244,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488,700 | -210,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,543 | -147,658 |
| その他 | 25,787 | -103,926 |
| 小計 | -538,557 | -301,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,054 | 27,029 |
| 利息の支払額 | -22,960 | -26,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 76,933 | -30,269 |
| 補助金の受取額 | 12,165 | 32,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,365 | -298,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -240,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,954 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -582,663 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 445,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,547 | -119,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,619 | -4,505 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,876 | 140,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,998 | -19,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313,705 | -1,439,726 |
| リース債務の返済による支出 | -2,301 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,995 | -212,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,136 | 93,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,383 | -275,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,841,367 | 5,711,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
