オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,091 | -18,958 |
| 減価償却費 | 77,838 | 80,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,109 | 656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,382 | 32,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,991 | -46,378 |
| 支払利息 | 26,475 | 32,768 |
| 為替差損益（△は益） | 59,347 | -47,439 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 705 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,967 | -46,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,236 | 389,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,658 | 20,555 |
| その他 | -103,926 | -146,718 |
| 小計 | -301,077 | 250,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,029 | 40,595 |
| 利息の支払額 | -26,767 | -32,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,269 | 36,333 |
| 補助金の受取額 | 32,842 | 28,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,242 | 323,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,945 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -701,181 |
| 有価証券の償還による収入 | 445,748 | 223,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,317 | -133,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,505 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,979 | -460,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,998 | -119,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,726 | -1,252,802 |
| リース債務の返済による支出 | -2,365 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,089 | -1,373,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,449 | 103,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,902 | -1,406,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,711,743 | 3,261,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
