有価証券報告書-第44期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,413 | 178,156 |
| 減価償却費 | 316,253 | 264,988 |
| 減損損失 | 39,771 | － |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -173,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,585 | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,907 | -7,334 |
| 支払利息 | 19,176 | 15,362 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | 4,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,876 | 5,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,334 | 43,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 640,749 | -61,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,754 | -160,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,859 | 11,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,864 | 118,607 |
| 小計 | 1,451,318 | 232,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,907 | 7,334 |
| 利息の支払額 | -18,941 | -14,431 |
| 補助金の受取額 | 30,925 | 14,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,810 | -123,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,020 | 117,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,523 | -158,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,593 | -38,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,117 | -197,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,848,208 | -2,766,671 |
| リース債務の返済による支出 | -4,389 | -4,012 |
| 配当金の支払額 | -127 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,725 | -430,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,883 | -362,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,293 | -872,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,761,561 | 4,888,714 |