オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年11月期決算短信〔日本基準〕連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,156 | -1,338,270 |
| 減価償却費 | 264,988 | 204,574 |
| 訴訟和解金 | － | 981,540 |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | -173,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,211 | 3,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,334 | -3,323 |
| 支払利息 | 15,362 | 18,875 |
| 為替差損益（△は益） | 4,316 | -7,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,314 | 5,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,066 | 124,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,570 | 309,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,204 | 307,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,965 | -159,249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118,607 | -21,535 |
| 小計 | 232,730 | 424,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,334 | 3,323 |
| 利息の支払額 | -14,431 | -19,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,113 | -53,924 |
| 補助金の受取額 | 14,884 | 69,600 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -490,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,403 | -66,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,816 | -274,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,363 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,179 | -274,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,340,000 | 2,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,766,671 | -2,971,801 |
| リース債務の返済による支出 | -4,012 | -3,749 |
| 配当金の支払額 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,695 | -215,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362,374 | 65,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872,846 | -491,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,888,714 | 4,397,188 |
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