オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,338,270 | 511,931 |
| 減価償却費 | 204,574 | 185,384 |
| 訴訟和解金 | 981,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,544 | 3,556 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 640,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,323 | -1,688 |
| 支払利息 | 18,875 | 37,835 |
| 為替差損益（△は益） | -7,971 | -34,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,095 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,028 | 66,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,739 | 1,086,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,771 | -543,181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159,249 | 121,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,535 | -50,400 |
| 小計 | 424,818 | 2,024,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,323 | 1,688 |
| 利息の支払額 | -19,918 | -38,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,924 | -205,225 |
| 補助金の受取額 | 69,600 | 53,977 |
| 訴訟和解金の支払額 | -490,770 | -467,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,871 | 1,369,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,627 | -35,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -3,948 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,874 | -239,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -36,663 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 2,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,971,801 | -2,898,881 |
| リース債務の返済による支出 | -3,749 | -3,838 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,550 | -119,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,770 | 217,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,526 | 1,227,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,397,188 | 5,625,051 |
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