(訂正・数値データ訂正)「2020年11月期決算短信〔日本基準〕連結)」の一部訂正について
- 【提出】
- 2021年2月3日 15:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年11月期決算短信〔日本基準〕連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第45期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 178,156 | -1,338,270 |
減価償却費 | 264,988 | 204,574 |
訴訟和解金 | - | 981,540 |
支払補償損失引当金の増減額(△は減少) | -173,725 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,211 | 3,544 |
受取利息及び受取配当金 | -7,334 | -3,323 |
支払利息 | 15,362 | 18,875 |
為替差損益(△は益) | 4,316 | -7,971 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,314 | 5,095 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,066 | 124,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61,570 | 309,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -160,204 | 307,771 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11,965 | -159,249 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 118,607 | -21,535 |
小計 | 232,730 | 424,818 |
利息及び配当金の受取額 | 7,334 | 3,323 |
利息の支払額 | -14,431 | -19,918 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -123,113 | -53,924 |
補助金の受取額 | 14,884 | 69,600 |
訴訟和解金の支払額 | - | -490,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,403 | -66,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -158,816 | -274,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,363 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,179 | -274,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 2,340,000 | 2,560,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,766,671 | -2,971,801 |
リース債務の返済による支出 | -4,012 | -3,749 |
配当金の支払額 | -11 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,695 | -215,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362,374 | 65,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -872,846 | -491,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,888,714 | 4,397,188 |