有価証券報告書-第43期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -379,638 | 338,413 |
| 減価償却費 | 377,799 | 316,253 |
| 減損損失 | 21,441 | 39,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,155 | -21,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -3,907 |
| 支払利息 | 28,364 | 19,176 |
| 為替差損益（△は益） | -3,360 | 155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 339 | 55,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,706 | -116,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,228 | 640,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,226 | 166,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 541,898 | 27,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,543 | -11,864 |
| 小計 | 860,701 | 1,451,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,240 | 3,907 |
| 利息の支払額 | -27,529 | -18,941 |
| 補助金の受取額 | 70,000 | 30,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,301 | 2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,110 | 1,470,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,393 | -159,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,421 | -53,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,814 | -213,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,052,183 | -2,848,208 |
| リース債務の返済による支出 | -5,138 | -4,389 |
| 配当金の支払額 | -31,122 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,514 | -102,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408,325 | -10,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,135 | 1,143,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,618,267 | 5,761,561 |