オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月22日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2017年11月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 457,173 | -379,638 |
| 減価償却費 | 273,021 | 377,799 |
| 減損損失 | － | 21,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 691 | -3,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,781 | -5,240 |
| 支払利息 | 40,011 | 28,364 |
| 為替差損益（△は益） | 7,599 | -3,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,154 | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,435 | 290,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,510 | 293,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,782 | -332,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117,612 | 541,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,577 | 30,543 |
| 小計 | 440,386 | 860,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,781 | 5,240 |
| 補助金の受取額 | － | 70,000 |
| 利息の支払額 | -39,500 | -27,529 |
| 法人税等の支払額 | -248,327 | -111,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,340 | 797,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,980 | -395,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,465 | -79,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,445 | -474,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,580,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,575,065 | -3,052,183 |
| リース債務の返済による支出 | -11,817 | -5,138 |
| 配当金の支払額 | -30,688 | -31,122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,428 | 311,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464,986 | 408,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,335 | 1,042,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,576,132 | 4,618,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
