有価証券報告書-第41期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月23日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年11月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 750,519 | 457,173 |
減価償却費 | 295,714 | 273,021 |
受取補償金 | -416,663 | - |
支払補償損失引当金の増減額(△は減少) | 196,943 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,703 | 691 |
受取利息及び受取配当金 | -9,317 | -6,781 |
支払利息 | 52,566 | 40,011 |
為替差損益(△は益) | 12,680 | 7,599 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,454 | 2,154 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,028 | 71,435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,064 | -323,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,989 | 62,782 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -50,740 | -117,612 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -45,407 | -26,577 |
小計 | 811,942 | 440,386 |
利息及び配当金の受取額 | 9,317 | 6,781 |
利息の支払額 | -54,338 | -39,500 |
補償金の受取額 | 416,663 | - |
法人税等の支払額 | -159,690 | -248,327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,894 | 159,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -132,834 | -285,980 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,666 | -72,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,500 | -358,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 3,580,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,443,526 | -2,575,065 |
リース債務の返済による支出 | -44,824 | -11,817 |
配当金の支払額 | -32,783 | -30,688 |
自己株式の取得による支出 | -212,400 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,534 | 962,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,764 | -464,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 529,624 | 298,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,277,796 | 3,576,132 |