オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,008 | 750,519 |
| 減価償却費 | 385,599 | 295,714 |
| 受取補償金 | － | -416,663 |
| 支払補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 196,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,785 | -9,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,698 | -9,317 |
| 支払利息 | 67,323 | 52,566 |
| 為替差損益（△は益） | -14,780 | 12,680 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,133 | 3,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,311 | -4,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,823 | -3,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,610 | 38,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,288 | -50,740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,038 | -45,407 |
| 小計 | 316,804 | 811,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,698 | 9,317 |
| 利息の支払額 | -67,327 | -54,338 |
| 補償金の受取額 | － | 416,663 |
| 法人税等の支払額 | -61,379 | -159,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,795 | 1,023,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,522 | -132,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,368 | -19,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,890 | -152,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339,414 | -2,443,526 |
| リース債務の返済による支出 | -49,281 | -44,824 |
| 配当金の支払額 | -32,687 | -32,783 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,383 | -383,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,343 | 41,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,134 | 529,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,748,171 | 3,277,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
