有価証券報告書-第39期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,522 | 440,008 |
| 減価償却費 | 471,598 | 385,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,844 | -13,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,323 | -11,698 |
| 支払利息 | 89,420 | 67,323 |
| 為替差損益（△は益） | -50,746 | -14,780 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,417 | 2,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,912 | -193,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414,901 | -180,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,448 | -104,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,526 | -72,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,136 | 13,038 |
| 小計 | 1,554,917 | 316,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,323 | 11,698 |
| 利息の支払額 | -84,852 | -67,327 |
| 法人税等の支払額 | -33,702 | -61,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,686 | 199,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,375 | -154,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,994 | -16,368 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,069 | -170,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -648,337 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,980,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,641,153 | -2,339,414 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | － |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 70,161 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,624 | -49,281 |
| 配当金の支払額 | -32,890 | -32,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,843 | -471,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315,910 | 173,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117,683 | -269,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,017,306 | 2,748,171 |