有価証券報告書-第38期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 462,549 | 321,522 |
| 減価償却費 | 589,953 | 471,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,395 | -16,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,035 | -14,323 |
| 支払利息 | 150,653 | 89,420 |
| 為替差損益（△は益） | -43,550 | -50,746 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,930 | 5,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,532 | 405,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,859 | 414,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,048 | 35,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 473,096 | -109,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,330 | 2,136 |
| 小計 | 344,431 | 1,554,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,035 | 14,323 |
| 利息の支払額 | -153,439 | -84,852 |
| 法人税等の支払額 | -129,027 | -33,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,000 | 1,450,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,847 | -166,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,170 | -13,994 |
| その他 | 310 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,707 | -180,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,110,350 | -648,337 |
| 長期借入れによる収入 | 4,959,000 | 2,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,843,403 | -2,641,153 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -160,000 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 70,161 |
| リース債務の返済による支出 | -20,345 | -36,624 |
| 配当金の支払額 | -13,156 | -32,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,254 | -468,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,118 | 315,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,842 | 1,117,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,465 | 1,899,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,899,622 | 3,017,306 |