有価証券報告書-第37期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 469,216 | 462,549 |
| 減価償却費 | 595,883 | 589,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,530 | -1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,602 | -13,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,930 | － |
| 支払利息 | 190,976 | 150,653 |
| 為替差損益（△は益） | 3,264 | -43,550 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,802 | 1,930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,903 | -66,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,261 | -299,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,955 | -833,048 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -203,137 | 473,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,484 | -76,330 |
| 小計 | 1,280,990 | 344,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,602 | 13,035 |
| 利息の支払額 | -192,311 | -153,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,782 | -129,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,499 | 75,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,628 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,646 | -97,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475,647 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,495 | -14,170 |
| その他 | 360 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,493 | -116,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,932 | -3,110,350 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 4,959,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,465 | -1,843,403 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,692 | -20,345 |
| 配当金の支払額 | － | -13,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,225 | -88,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,418 | 11,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,349 | -118,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,476,115 | 2,018,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,465 | 1,899,622 |