6664 オプトエレクトロニクス

6664
2024/09/18
時価
17億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-93.9倍
(2010-2023年)
PBR
0.31倍
2010年以降
0.31-1.67倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第36期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月23日 16:41
【資料】
有価証券報告書-第36期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
自 2010年12月1日
至 2011年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益84,680469,216
減価償却費753,371595,883
株式交付費12,794
貸倒引当金の増減額(△は減少)12,3619,530
受取利息及び受取配当金-2,863-5,602
投資有価証券評価損益(△は益)6,6217,930
和解費用44,645
支払利息199,979190,976
為替差損益(△は益)-1,1113,264
固定資産除売却損益(△は益)7511,802
有形固定資産売却損益(△は益)-25,957-70,672
売上債権の増減額(△は増加)673,026-458,903
たな卸資産の増減額(△は増加)53,354299,261
仕入債務の増減額(△は減少)52,991383,955
その他の資産の増減額(△は増加)19,339-203,137
その他の負債の増減額(△は減少)85,53057,484
小計1,969,5151,280,990
利息及び配当金の受取額2,8635,602
利息の支払額-205,962-192,311
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)105,732-25,782
営業活動によるキャッシュ・フロー1,872,1481,068,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-32,001-7,000
定期預金の払戻による収入27,00115,628
有形固定資産の取得による支出-348,125-132,646
有形固定資産の売却による収入399,593475,647
無形固定資産の取得による支出-14,495
その他110360
投資活動によるキャッシュ・フロー46,578337,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)15,411270,932
長期借入れによる収入651,800330,000
長期借入金の返済による支出-1,808,051-987,465
社債の償還による支出-360,000-360,000
セールアンドリースバック取引による収入102,864
リース債務の返済による支出-8,430-20,692
株式の発行による収入352,775
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,053,630-767,225
現金及び現金同等物に係る換算差額-89,923-96,418
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)775,172542,349
現金及び現金同等物の期首残高700,9421,476,115
現金及び現金同等物の期末残高1,476,1152,018,465