有価証券報告書-第36期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,680 | 469,216 |
| 減価償却費 | 753,371 | 595,883 |
| 株式交付費 | 12,794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,361 | 9,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,863 | -5,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,621 | 7,930 |
| 和解費用 | 44,645 | － |
| 支払利息 | 199,979 | 190,976 |
| 為替差損益（△は益） | -1,111 | 3,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 751 | 1,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,957 | -70,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673,026 | -458,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,354 | 299,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,991 | 383,955 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,339 | -203,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,530 | 57,484 |
| 小計 | 1,969,515 | 1,280,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 5,602 |
| 利息の支払額 | -205,962 | -192,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 105,732 | -25,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,148 | 1,068,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,001 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,001 | 15,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,125 | -132,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399,593 | 475,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,495 |
| その他 | 110 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,578 | 337,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,411 | 270,932 |
| 長期借入れによる収入 | 651,800 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808,051 | -987,465 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -360,000 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 102,864 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,430 | -20,692 |
| 株式の発行による収入 | 352,775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,630 | -767,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,923 | -96,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,172 | 542,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 1,476,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,476,115 | 2,018,465 |