有価証券報告書-第36期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 84,680 | 469,216 |
減価償却費 | 753,371 | 595,883 |
株式交付費 | 12,794 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,361 | 9,530 |
受取利息及び受取配当金 | -2,863 | -5,602 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,621 | 7,930 |
和解費用 | 44,645 | - |
支払利息 | 199,979 | 190,976 |
為替差損益(△は益) | -1,111 | 3,264 |
固定資産除売却損益(△は益) | 751 | 1,802 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -25,957 | -70,672 |
売上債権の増減額(△は増加) | 673,026 | -458,903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,354 | 299,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,991 | 383,955 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 19,339 | -203,137 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 85,530 | 57,484 |
小計 | 1,969,515 | 1,280,990 |
利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 5,602 |
利息の支払額 | -205,962 | -192,311 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 105,732 | -25,782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,148 | 1,068,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32,001 | -7,000 |
定期預金の払戻による収入 | 27,001 | 15,628 |
有形固定資産の取得による支出 | -348,125 | -132,646 |
有形固定資産の売却による収入 | 399,593 | 475,647 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,495 |
その他 | 110 | 360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,578 | 337,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,411 | 270,932 |
長期借入れによる収入 | 651,800 | 330,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,808,051 | -987,465 |
社債の償還による支出 | -360,000 | -360,000 |
セールアンドリースバック取引による収入 | 102,864 | - |
リース債務の返済による支出 | -8,430 | -20,692 |
株式の発行による収入 | 352,775 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,630 | -767,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,923 | -96,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775,172 | 542,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 1,476,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,476,115 | 2,018,465 |