有価証券報告書-第35期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -745,509 | 84,680 |
| 減価償却費 | 648,034 | 753,371 |
| 株式交付費 | － | 12,794 |
| 減損損失 | 31,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,524 | 12,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,582 | -2,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,621 |
| 和解費用 | 88,184 | 44,645 |
| 支払利息 | 206,254 | 199,979 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | -1,111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,842 | 751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,530 | -25,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,073 | 673,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702,543 | 53,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,620 | 52,991 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -168,328 | 19,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,684 | 85,530 |
| 小計 | 250,379 | 1,969,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,582 | 2,863 |
| 利息の支払額 | -208,310 | -205,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186,508 | 105,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,857 | 1,872,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,966 | -32,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,211 | 27,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,893 | -348,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190,551 | 399,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,844 | － |
| その他 | 60,355 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,586 | 46,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672,079 | 15,411 |
| 長期借入れによる収入 | 717,533 | 651,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811,012 | -1,808,051 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -360,000 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 102,864 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,430 |
| 株式の発行による収入 | － | 352,775 |
| 配当金の支払額 | -52,630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,029 | -1,053,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,387 | -89,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249,860 | 775,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,950,803 | 700,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,942 | 1,476,115 |