有価証券報告書-第34期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 192,592 | -745,509 |
| 減価償却費 | 648,255 | 648,034 |
| 社債発行費 | 8,719 | － |
| 減損損失 | － | 31,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,431 | 38,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,185 | -11,582 |
| 受取賠償金 | -8,230 | － |
| 和解費用 | － | 88,184 |
| 支払利息 | 169,241 | 206,254 |
| 為替差損益（△は益） | -2,234 | -301 |
| 固定資産除却損 | 357 | 1,842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,546 | -92,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317,018 | 702,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,866 | -336,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -329,512 | -168,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,393 | -118,684 |
| 小計 | -457,563 | 250,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,185 | 11,582 |
| 利息の支払額 | -163,206 | -208,310 |
| 賠償金の受取額 | 8,230 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,763 | -186,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,117 | -132,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371 | 3,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,984 | -587,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,963 | 190,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,900 | -84,844 |
| その他 | -6,164 | 60,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,715 | -427,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,200 | 672,079 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 717,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290,656 | -1,811,012 |
| 社債の発行による収入 | 391,280 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -52,630 | -52,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,194 | -534,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,665 | -155,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,361,304 | -1,249,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,312,107 | 1,950,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,950,803 | 700,942 |