オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月24日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,931 | 178,823 |
| 減価償却費 | 185,384 | 152,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,556 | -35,698 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 640,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -4,948 |
| 支払利息 | 37,835 | 40,419 |
| 為替差損益（△は益） | -34,775 | 111,251 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,258 | 2,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,754 | -138,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,086,313 | -1,060,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,181 | 745,728 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,504 | -266,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,400 | 146,709 |
| 小計 | 2,024,492 | -129,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 4,948 |
| 利息の支払額 | -38,124 | -40,225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,225 | 33,792 |
| 補助金の受取額 | 53,977 | 7,380 |
| 訴訟和解金の支払額 | -467,775 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,033 | -123,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -223,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,175 | -64,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,948 | -22,211 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| その他 | － | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,123 | -250,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,663 | 160,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,820,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,898,881 | -2,652,152 |
| リース債務の返済による支出 | -3,838 | -4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,382 | 453,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,334 | 573,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,862 | 653,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,625,051 | 6,278,751 |
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