有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023年2月24日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 511,931 | 178,823 |
減価償却費 | 185,384 | 152,307 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,556 | -35,698 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 640,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -4,948 |
支払利息 | 37,835 | 40,419 |
為替差損益(△は益) | -34,775 | 111,251 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,258 | 2,752 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,754 | -138,788 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,086,313 | -1,060,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -543,181 | 745,728 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 121,504 | -266,920 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -50,400 | 146,709 |
小計 | 2,024,492 | -129,151 |
利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 4,948 |
利息の支払額 | -38,124 | -40,225 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -205,225 | 33,792 |
補助金の受取額 | 53,977 | 7,380 |
訴訟和解金の支払額 | -467,775 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,033 | -123,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -223,201 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,175 | -64,519 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,948 | -22,211 |
拘束性預金の預入による支出 | -200,000 | - |
拘束性預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
その他 | - | -628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,123 | -250,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,663 | 160,004 |
長期借入れによる収入 | 2,820,000 | 2,950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,898,881 | -2,652,152 |
リース債務の返済による支出 | -3,838 | -4,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,382 | 453,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,334 | 573,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227,862 | 653,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,625,051 | 6,278,751 |