オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,823 | -490,772 |
| 減価償却費 | 152,307 | 141,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,698 | 776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,948 | -44,654 |
| 支払利息 | 40,419 | 43,847 |
| 為替差損益（△は益） | 111,251 | 37,374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,752 | 4,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,788 | 211,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,060,787 | -933,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745,728 | -562,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -266,920 | 254,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146,709 | -113,788 |
| 小計 | -129,151 | -1,451,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,948 | 20,073 |
| 利息の支払額 | -40,225 | -44,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,792 | -27,671 |
| 補助金の受取額 | 7,380 | 12,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,256 | -1,490,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,201 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 236,061 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,038,517 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 638,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,519 | -203,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,211 | -10,050 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | -628 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,560 | -337,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,004 | -39,996 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,652,152 | -2,657,896 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -4,138 | -4,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,713 | 1,297,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573,804 | 240,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,699 | -291,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278,751 | 5,987,645 |
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