オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -490,772 | -614,400 |
| 減価償却費 | 141,552 | 163,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 776 | 3,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,654 | -63,620 |
| 支払利息 | 43,847 | 57,801 |
| 為替差損益（△は益） | 37,374 | 26,378 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,658 | 1,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,698 | 5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -933,391 | 396,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,376 | -300,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254,022 | 75,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,788 | -41,557 |
| 小計 | -1,451,153 | -288,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,073 | 63,349 |
| 利息の支払額 | -44,233 | -56,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,671 | -2,571 |
| 補助金の受取額 | 12,165 | 32,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,820 | -251,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -589,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,061 | 254,845 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,038,517 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 638,226 | 437,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,622 | -164,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,050 | -8,888 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,801 | -21,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,996 | -39,996 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,657,896 | -2,731,453 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -4,634 | -2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,473 | -1,024,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240,042 | -23,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,105 | -1,320,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,987,645 | 4,667,274 |
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